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[公告]海峡股份:海通证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项审计报告的核查意见

发布日期:2017-7-14 上午 12:29:57 浏览:10

荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求,海通证券对海峡股份2014年度募集资金的存放和使用情况进行了认真、审慎的核查,发表如下独立意见:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1197号)核准,公司于2009年12月7日公开发行人民币普通股股票3,950.00万股,由海通证券股份有限公司承销,每股发行价格为33.60元,共计募集资金132,720.00万元,扣除证券公司发行和保荐费5,061.60万元,实际募集资金净额为127,658.40万元,上述募集资金于2009年12月10日到位,其中增加股本人民币3,950.00万元,增加资本公积123,708.40万元,业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字(2009)第1049号《验资报告》予以验证。二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合本公司实际情况,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经公司2008年1月8日第二届董事会第五次会议和2008年1月23日2008年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。2010年1月8日,公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年1月13日,公司与保荐人海通证券、中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。截至2014年12月31日止,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。募集资金到账后,公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行两个专项银行帐户,其中:中国银行股份有限公司海口秀英支行存款账户为:265005455511;267505455508,中国工商银行股份有限公司海口秀英支行存款账户为:2201021229200055619;2201021214200001993。截至2014年12月31日止,募集资金存储情况列示如下:单位:人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额中国银行股份有限公司海口秀英支行265005455511募集资金专户130,000,000.00中国银行股份有限公司海口秀英支行267505455508募集资金专户41,206,560.89中国工商银行股份有限公司海口秀英支行2201021229200055619募集资金专户25,534,218.70中国工商银行股份有限公司海口秀英支行2201021214200001993募集资金专户190,000,000.00合计386,740,779.59三、募集资金的实际使用情况说明(一)募投项目具体情况1、公司公开承诺用募集资金投资建设的2个项目为:单位:万元项目名称投资额批准文号备注1、更新海口至海安航线3艘客滚船项目40,500.00原交通部交水批[2007]490号原交通部交水批[2007]622号已完工投产(完工节余资金13,520.53万元转入其他项目)2、改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目2,600.00原交通部交水批[2007]631号原交通部交水批【2009】374号已终止改造(已使用募集资金373.82万元),其余额2,226.18万元转入变更后对应的募投项目合计43,100.002、公司变更部分承诺募投项目:单位:万元项目名称投资额批准文号备注2、“新造客滚船投入北海航线”项目23,502.00交通运输部交水批【2011】59号(未建已过期)交通运输部交水批【2012】336号对应的原承诺项目(募集资金缺口部分21,275.82万元,使用超募资金解决)3、超募集资金投资建设的项目为:单位:万元项目名称投资额批准文号备注1、更新海口至海安航线1艘客滚船项目15,972.00交通运输部交水批【2011】618号已完工投产,处于一年期质保阶段2、更新海口至海安航线3艘客滚船项目45,000.00交通运输部交水批【2012】422号已完工投产,其中“鹦哥岭”处在质保期阶段;“尖峰岭”“铜鼓岭”处在完工结算阶段合计60,972.004、用募投项目节余资金投入其他项目为单位:万元项目名称投资额批准文号备注1、更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营项目13,520.53交通运输部交水批【2012】336号已完工投产,处于一年质保阶段合计13,520.53注:募集资金投入使用情况详见附件1:“募集资金使用情况对照表”(二)以前年度具体使用情况截至2013年12月31日,公司已使用募集资金86,241.87万元,其中,1、置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金3,425.62万元。已经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金3,425.62万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计师事务所有限责任公司审核并于2010年3月11日出具了《关于海南海峡航运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(利安达专字[2010]第1129号)。2、募集资金直接投入募投项目共计33,512.51万元。3、用超募集资金归还银行借款5,487.50万元,经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。同意用超募资金归还银行借款5,487.50万元。4、用超募资金对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权投资2,005.31万元,经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》,同意用超募资金对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权投资2,005.31万元。5、用超募集资金直接投入募投项目41,810.93万元。(三)本年度具体使用情况及当前余额本年度已使用募集资金13,185.76万元,其中:1、募集资金直接投入承诺募投项目3,138.29万元,其中:(1)2008年1月8日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票(a股)募集资金运用方案的议案》,同意使用募集资金40,500万元更新海口至海安航线3艘客滚船。2012年3艘客滚船先后完工交付运营,节余募集资金13,520.53万元。(2)2013年8月15日,公司第四届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用募集项目节余资金投入其他项目的议案》,同意公司将募投项目“更新海口至海安航线3艘客滚船项目”完成后的节余募集资金13,520.53万元用于“更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的项目”。本年度,已使用节余资金3,138.29万元。报告期末,该项目2艘船舶已全部完工结算投入运营,处于一年质保阶段。2、超募资金投入承诺变更及新增募投项目10,047.47万元,其中:(1)2012年3月6日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案》,同意使用超募资金8,933万元投资该新造船舶。2012年9月14日,公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于新造海安航线客滚船追加投资的议案》,公司董事会批准拟新造海安航线客滚船总投资由原来的8,933万元追加至15,972万元,资金仍来源于超募资金。报告期末,该船舶(“五指山”轮)已全部完工结算投入运营,处于质保阶段,本年度已使用超募资金637.10万元。(2)2012年12月21日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更新3艘客滚船投入海口至海安航线运输的议案》,同意使用超募集资金45,000万元新造3艘客滚船投入海口至海安航线运营。报告期末,该项目中鹦哥岭已全部完工结算投入运营,处于质保阶段。其他2艘船舶已完工投入运营,处于工程结算阶段。本年度已使用超募资金9,408.51万元。(3)2012年4月第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》,同意变更新造客滚船项目使用原改造“椰城二号”客滚船承诺项目的剩余募集资金2226.18万元,资金缺口21,275.82万元使用超募资金。本年度使用超募资金1.86万元。综上,截至2014年12月31日,尚未使用的募集资金余额为28,230.77万元,加上银行存款利息收入10,445.12万元,减去银行手续费支出1.81万元,募集资金存储专户实际余额为38,674.08万元。(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2:《变更募集资金投资项目情况表》。(五)尚未使用的募集资金用途及去向截止2014年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。四、保荐机构主要核查工作报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对海峡股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅海峡股份募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。五、保荐机构核查意见经核查,海峡股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截止2014年12月31日,公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金的使用过程均履行了相应批准程序,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对海峡股份2014年年度募集资金存放与使用情况无异议。(以下无)附件:1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目(本页无,为《海通证券股份有限公司关于海南海峡航运股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项审计报告的核查意见》之签字盖章页)保荐代表人:廖卫江刘晴保荐机构:海通证券股份有限公司2015年月日附表1募集资金使用情况对照表单位:万元募集资金总额127,658.40报告期内投入募集资金总额13,185.76报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额2,226.18已累计投入募集资金总额99,427.63累计变更用途的募集资金总额比例1.74序号承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)报告期内投入资金截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=2)-(1)截至期末投入进度()(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益项目可行性是否发生重大变化1承诺投资项目1)更新海口至海安航线3艘客滚船项目否40,500.0026,979.470.0026,979.47-100.00否①一号船(信海19号)13,750.009,328.129,328.12-100.002012.1.191,867.16否②二号船(宝岛16号)13,750.009,352.069,352.06-100.002012.7.161,230.06否③豪华快船(海峡一号)13,000.008,299.298,299.29-100.002012.2.10-207.34否2)改造海口至北海航

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